Stratégies de trading Forex L'un des moyens les plus puissants de gagner un métier est le portefeuille de stratégies de trading Forex appliqué par les commerçants dans des situations différentes. Suivant un système unique tout le temps n'est pas suffisant pour un commerce réussi. Chaque commerçant doit savoir comment faire face à toutes les conditions du marché, ce qui, cependant, n'est pas si facile, et nécessite une étude approfondie et la compréhension de l'économie. Afin de vous aider à répondre à vos besoins éducatifs et de créer votre propre portefeuille de stratégies de négociation, IFC Markets vous fournit à la fois des ressources fiables sur le commerce et des informations complètes sur toutes les stratégies de trading forex populaire et simple appliquée par les commerçants. Les stratégies commerciales que nous représentons conviennent à tous les commerçants qui sont novices dans le commerce ou qui veulent améliorer leurs compétences. Toutes les stratégies classées et expliquées ci-dessous sont à des fins éducatives et peuvent être appliquées par chaque opérateur d'une manière différente. Stratégies de négociation basées sur l'analyse Forex Stratégies d'analyse technique Forex Stratégie Forex Stratégie de négociation Stratégie de négociation de soutien et de résistance Stratégie de négociation Forex Stratégie de négociation Forex Stratégies de négociation Forex Stratégies Forex Stratégies Trading Stratégies Trading Forex Stratégie Forex Trading Stratégie basée sur l'analyse fondamentale Forex Stratégie de négociation basée sur le sentiment de marché Forex Stratégies basées sur le style de négociation Stratégies Forex Day Trading Stratégie Forex Scalping Stratégie de trading Fading Stratégie de négociation Pivot quotidienne Stratégie de négociation Momentum Forex Stratégies basées sur les types d'ordres de négociation Stratégies de trading algorithmique Tweet Stratégies de négociation basées sur l'analyse Forex Peut-être la majeure partie des stratégies de trading Forex est basée sur les principaux types d'analyse de marché Forex utilisé pour comprendre le mouvement du marché. Ces principales méthodes d'analyse comprennent l'analyse technique, l'analyse fondamentale et le sentiment du marché. Chacune des méthodes d'analyse susmentionnées est utilisée d'une certaine façon pour identifier la tendance du marché et faire des prédictions raisonnables sur le comportement futur du marché. Si dans l'analyse technique les commerçants traitent principalement des graphiques et des outils techniques différents pour révéler l'état passé, présent et futur des prix des devises, dans l'analyse fondamentale l'importance est donnée aux facteurs macro-économiques et politiques qui peuvent influencer directement le marché des changes. Une approche tout à fait différente de la tendance du marché est fournie par le sentiment du marché, qui est basé sur l'attitude et les opinions des commerçants. Ci-dessous vous pouvez lire chaque méthode d'analyse en détail. Tweet Forex Analyse Technique Stratégies Forex analyse technique est l'étude de l'action du marché principalement à travers l'utilisation de graphiques dans le but de prévoir les tendances des prix futurs. Forex traders peuvent développer des stratégies basées sur divers outils d'analyse technique, y compris la tendance du marché, le volume, la gamme, le soutien et les niveaux de résistance, les modèles de diagramme et les indicateurs, ainsi que de mener une analyse de temps multiples utilisant différents graphiques. La stratégie d'analyse technique est une méthode cruciale d'évaluation des actifs basée sur l'analyse et les statistiques d'actions du marché passées, comme les prix passés et le volume passé. L'objectif principal des analystes techniques n'est pas la mesure des actifs sous-jacents, ils tentent d'utiliser des graphiques ou d'autres outils d'analyse technique pour déterminer des modèles qui aideront à prévoir les activités futures du marché. Leur ferme conviction est que la performance future des marchés peut être indiquée par la performance historique. Tweet Forex Trend Trading Strategy Trend représente l'un des concepts les plus essentiels dans l'analyse technique. Tous les outils d'analyse technique que l'analyste utilise ont un seul but: aider à identifier la tendance du marché. Le sens de la tendance Forex n'est pas tellement différente de son sens général - il n'est rien de plus que la direction dans laquelle le marché se déplace. Mais plus précisément, le marché des changes ne se déplace pas en ligne droite, ses mouvements sont caractérisés par une série de zigzags qui ressemblent à des vagues successives avec des pics et des creux clairs ou des hauts et des bas, comme on les appelle souvent. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la tendance Forex est composé d'une série de hauts et de bas, et en fonction du mouvement de ces pics et des creux on peut comprendre le type de tendances sur le marché. Bien que la plupart des gens pensent que le marché des changes peut être à la hausse ou à la baisse, en fait il n'existe pas deux mais trois types de tendances: Les commerçants et les investisseurs face à trois types de décisions: aller longtemps, c'est-à-dire acheter, Rester à l'écart, c'est-à-dire ne rien faire. Lors de tout type de tendance, ils devraient développer une stratégie spécifique. La stratégie d'achat est préférable lorsque le marché monte et inversement la stratégie de vente serait juste quand le marché descend. Mais quand le marché se déplace de côté la troisième option de rester de côté - sera la décision la plus sage. Tweet Soutien et la stratégie de négociation de résistance Afin de bien comprendre l'essence du soutien et la stratégie de négociation de résistance, vous devez d'abord savoir ce qu'est un niveau horizontal. En fait, c'est un niveau de prix indiquant soit un support, soit une résistance sur le marché. Le support et la résistance dans l'analyse technique sont les termes pour les bas de prix et les hauts respectivement. Le terme soutien indique la zone sur le graphique où l'intérêt d'achat est significativement forte et surpasse la pression de vente. Il est habituellement marqué par des creux précédents. Le niveau de résistance, contrairement au niveau de soutien, représente une zone sur le graphique où l'intérêt de vente surpasse la pression d'achat. Il est habituellement marqué par des pics précédents. Afin de développer une stratégie de soutien et de résistance, vous devez être bien conscient de la façon dont la tendance est identifiée à travers ces niveaux horizontaux. Ainsi, pour une tendance haussière, chaque niveau de support successif doit être supérieur au précédent et chaque niveau de résistance successif doit être supérieur à celui qui le précède. Si ce n'est pas le cas, par exemple, si le niveau de soutien descend à l'auge précédente, cela peut signifier que la tendance haussière arrive à la fin ou du moins se transforme en tendance latérale. Il est probable que le renversement de tendance de la hausse vers le bas se produira. La situation inverse se produit dans une tendance baissière la défaillance de chaque niveau de support pour se déplacer plus bas que le creux précédent peut encore signaler des changements dans la tendance existante. Le concept derrière le soutien et la résistance de négociation est toujours le même - l'achat d'une sécurité quand nous nous attendons à augmenter de prix et de vendre en attendant son prix à descendre. Ainsi, lorsque le prix chute au niveau de soutien, les commerçants décident d'acheter la demande et de la hausse de la hausse du prix. De la même manière, lorsque le prix monte à un niveau de résistance, les commerçants décident de vendre, créant une pression à la baisse et abaissant le prix. Stratégie de négociation de taux de change Forex stratégie de négociation de gamme, qui est également appelé le commerce de canal, est généralement associée à l'absence de direction du marché et il est utilisé pendant l'absence d'une tendance. La négociation de la fourchette identifie le mouvement des cours des devises dans les canaux et la première tâche de cette stratégie est de trouver la fourchette. Ce processus peut être réalisé en connectant une série de hauts et de bas avec une ligne de tendance horizontale. En d'autres termes, le commerçant devrait trouver le soutien majeur et les niveaux de résistance avec la zone comprise entre la gamme connue comme le commerce. Dans le commerce de gamme il est assez facile de trouver les zones à prendre des bénéfices. Vous pouvez acheter à l'appui et de vendre à la résistance, tant que la sécurité n'a pas rompu de la chaîne. Sinon, si la direction d'arrachement n'est pas favorable pour votre position, vous pouvez subir d'énormes pertes. Gamme de négociation fonctionne réellement sur un marché avec juste assez de volatilité en raison de laquelle le prix va sur wiggling dans le canal sans sortir de la fourchette. Dans le cas où le niveau de résistance ou de résistance casse, vous devez quitter les positions basées sur la portée. La façon la plus efficace de gérer les risques dans le négoce de gamme est l'utilisation d'ordres stop loss comme la plupart des commerçants. Ils placent des ordres de limite de vente sous la résistance en vendant la gamme et placent le profit de prise vers le bas près du support. Lors de l'achat de soutien, ils placent des ordres de commande d'achat au-dessus du support et placez des ordres de profit près du niveau de résistance précédemment identifié. Et les risques peuvent être gérés en plaçant stop loss ordres au-dessus du niveau de résistance lors de la vente de la zone de résistance d'une gamme, et en dessous du niveau de soutien lors de l'achat de soutien. Indicateurs techniques dans les stratégies de trading Forex Les indicateurs techniques sont des calculs qui sont basés sur le prix et le volume d'un titre. Ils sont utilisés à la fois pour confirmer la tendance et la qualité des diagrammes et pour aider les commerçants à déterminer les signaux d'achat et de vente. Les indicateurs peuvent être appliqués séparément pour former des signaux d'achat et de vente, ainsi que peuvent être utilisés conjointement avec Les modèles de graphique et le mouvement des prix. Les indicateurs d'analyse technique peuvent former des signaux d'achat et de vente à travers des croisements moyens mobiles et des divergences. Crossovers sont reflétés lorsque le prix se déplace à travers la moyenne mobile ou lorsque deux moyennes mobiles différentes se croisent. Divergence se produit lorsque la tendance des prix et la tendance indicateur se déplacent dans des directions opposées indiquant que la direction de la tendance des prix s'affaiblit. Ils peuvent être appliqués séparément pour former des signaux d'achat et de vente, ainsi que peuvent être utilisés ensemble, en conjonction avec le marché. Cependant, tous ne sont pas largement utilisés par les commerçants. Les indicateurs suivants mentionnés ci-dessous sont de la plus haute importance pour les analystes et au moins un d'entre eux est utilisé par chaque commerçant pour développer sa stratégie de négociation: Moyenne mobile Bollinger Bands Indice de force relative (RSI) Oscillateur stochastique Moyenne mobile ConvergenceDivergence (MACD) ADX Momentum Vous pouvez Apprendre facilement comment utiliser chaque indicateur et développer des stratégies de négociation par indicateurs. Tweet Forex Charts Trading Strategies Dans Forex analyse technique un graphique est une représentation graphique des mouvements de prix sur un certain laps de temps. Il peut montrer le mouvement des prix de sécurité sur un mois ou une période d'un an. Selon les informations que les commerçants recherchent et quelles compétences ils maîtrisent, ils peuvent utiliser certains types de graphiques: le graphique à barres, le graphique à lignes, le graphique à bougies et le graphique de points et de figures. Ils peuvent également développer une stratégie spécifique en utilisant les schémas graphiques populaires populaires graphique: Triangles Drapeaux Pennants The Wedge Le modèle rectangle La tête et les épaules Motif Double Tops et Double Bottoms Triple Tops et Triple Bottoms Vous pouvez facilement apprendre à utiliser des graphiques et développer des stratégies commerciales Selon les diagrammes. Tweet Forex Volume Trading Volume Stratégie montre le nombre de titres qui sont négociés sur un moment donné. Un volume plus élevé indique un degré plus élevé d'intensité ou de pression. En étant l'un des facteurs les plus importants dans le commerce, il est toujours analysé et estimé par les chartistes. Afin de déterminer le mouvement ascendant ou descendant du volume. Ils regardent le volume de transactions gistograms généralement présenté au bas du tableau. Tout mouvement de prix est plus important si accompagné d'un volume relativement élevé que si accompagné d'un volume faible. En visualisant la tendance et le volume ensemble, les techniciens utilisent deux outils différents pour mesurer la pression. Si les prix sont tendance plus élevé, il devient évident qu'il ya plus d'achat que la pression de vente. Si le volume commence à diminuer pendant une tendance haussière, il indique que la tendance à la hausse est sur le point de se terminer. Comme mentionné par Forex analyste volume Huzefa Hamid est le gaz dans le réservoir de la machine de négociation. Bien que la plupart des commerçants donnent la préférence seulement aux diagrammes techniques et aux indicateurs pour prendre des décisions commerciales, le volume est exigé pour déplacer le marché. Cependant, tous les types de volume ne peuvent influencer le commerce, c'est le volume de grandes quantités d'argent qui est échangé dans la même journée et affecte grandement le marché. Tweet Stratégie d'analyse de plusieurs périodes de temps L'utilisation d'analyses de temps multiples suggère de suivre un certain prix de titres sur des périodes différentes. Étant donné qu'un prix de sécurité se déplace à travers des périodes de temps multiples son très utile pour les commerçants d'analyser les différents cadres de temps tout en déterminant le cercle commercial de la sécurité. Grâce à l'analyse de temps multiple (MTFA), vous pouvez déterminer la tendance à la fois sur des échelles plus petites et plus grandes et d'identifier la tendance globale du marché. Tout le processus de MTFA commence par l'identification exacte de la direction du marché sur des échéances plus longues (longues, courtes ou intermédiaires) et en l'analysant à travers des délais plus faibles à partir d'un graphique de 5 minutes. Le trader expérimenté Corey Rosenbloom croit que, dans le cadre d'analyses multiples, il faut utiliser des graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens pour évaluer quand les tendances évoluent dans la même direction. Toutefois, cela peut causer des problèmes parce que les délais n'alignent pas toujours et différents types de tendances ont lieu sur des délais différents. Selon lui, l'analyse des délais plus faibles donne plus d'informations. Tweet Forex Trading stratégie basée sur l'analyse fondamentale Alors que l'analyse technique est axée sur l'étude et la performance passée de l'action du marché, Forex analyse fondamentale se concentre sur les raisons fondamentales qui ont un impact sur la direction du marché. La prémisse de l'analyse fondamentale du Forex est que les indicateurs macroéconomiques tels que les taux de croissance économique, les taux d'intérêt et de chômage, l'inflation ou d'importantes questions politiques peuvent avoir un impact sur les marchés financiers et, par conséquent, peuvent être utilisés pour prendre des décisions commerciales. Les techniciens ne trouvent pas nécessaire de connaître les raisons des changements du marché, mais les fondamentalistes essaient de découvrir pourquoi. Ces derniers analysent les données macroéconomiques d'un pays donné ou de pays différents pour prévoir le comportement des devises du pays dans un proche avenir. Sur la base de certains événements ou de calculs, ils peuvent décider d'acheter la monnaie dans l'espoir que cette dernière augmentera en valeur et ils pourront vendre à un prix plus élevé, ou ils vont vendre la monnaie pour l'acheter plus tard à un prix inférieur prix. La raison pour laquelle les analystes fondamentaux utilisent un délai si long est la suivante: les données qu'ils étudient sont générées beaucoup plus lentement que les données de prix et de volume utilisées par les analystes techniques. Tweet Forex Trading stratégie basée sur le sentiment de marché Le sentiment du marché est défini par l'attitude des investisseurs envers le marché financier ou une sécurité particulière. Ce que les gens se sentent et comment cela les fait se comporter sur le marché Forex est le concept derrière le sentiment du marché. L'importance de comprendre les opinions d'un groupe de personnes sur un sujet spécifique ne peut pas être sous-estimée. Pour chaque objectif, l'analyse du sentiment peut offrir un aperçu qui est utile et qui aide à prendre les bonnes décisions. Tous les commerçants ont leurs propres opinions sur le mouvement du marché, et leurs pensées et opinions qui sont directement reflétés dans leurs transactions aider à former le sentiment global du marché. Le marché en soi est un réseau très complexe composé d'un certain nombre d'individus dont les positions représentent réellement le sentiment du marché. Toutefois, vous seul ne pouvez pas faire bouger le marché à votre avantage en tant que commerçant, vous avez votre opinion et les attentes du marché, mais si vous pensez que l'euro va monter, et d'autres ne le pensent pas, vous ne pouvez rien faire à ce sujet. Ici, le sentiment du marché est considéré haussier si les investisseurs anticipent un mouvement haussier des prix, tandis que si les investisseurs s'attendent à ce que le prix baisse, le sentiment du marché est dit être baissier. La stratégie de suivre le sentiment Forex marché sert comme un bon moyen de prédire le mouvement du marché et est d'une grande importance pour les investisseurs contrarian, qui visent le commerce dans la direction opposée du sentiment du marché. Ainsi, si le sentiment dominant du marché est haussier (tous les commerçants achètent), un investisseur contrarian vendrait. Stratégies de Forex basées sur le style de trading Les stratégies de trading de Forex peuvent être développées en suivant les styles de trading populaires qui sont day trading, carry trade, acheter et conserver la stratégie, la couverture, le portefeuille de négociation, spread trading, swing trading, négociation d'ordre et trading algorithmique. L'utilisation et le développement des stratégies de négociation dépend principalement dépend de la compréhension de vos forces et faiblesses. Afin d'être efficace dans le commerce, vous devriez trouver la meilleure façon de négocier qui convient à votre personnalité. Il n'y a pas de droit fixe façon de négocier la bonne façon pour les autres ne peuvent pas fonctionner pour toi. Ci-dessous vous pouvez lire sur chaque style de négociation et définir vos propres. Forex Day Trading Strategies Stratégie de day trading représente l'acte d'acheter et de vendre un titre dans la même journée, ce qui signifie qu'un day trader ne peut pas occuper toute position de négociation pendant la nuit. Day trading stratégies comprennent le scalping, la décoloration, les pivots quotidiens et la négociation momentum. Dans le cas de la journée de négociation vous pouvez effectuer plusieurs métiers dans un jour, mais devrait liquider toutes les positions de négociation avant la fermeture du marché. Un facteur important à retenir dans le day trading est que plus vous maintenez les positions, plus votre risque de perdre sera. Selon le style de négociation que vous choisissez, l'objectif de prix peut changer. Ci-dessous vous pouvez en apprendre davantage sur les stratégies de trading le plus largement utilisé jour. Tweet Forex Scalping Stratégie Forex scalping est une stratégie de trading de jour qui est basé sur des transactions rapides et courtes et est utilisé pour faire de nombreux bénéfices sur les changements de prix mineurs. Ce type de commerçants, appelés comme scalpers, peut mettre en œuvre jusqu'à 2 centaines de métiers dans une journée en croyant que les mouvements de prix mineurs sont beaucoup plus faciles à suivre que les grands. L'objectif principal de suivre cette stratégie est d'acheter vendre un grand nombre de titres au prix de soumission demandent et en peu de temps les vendre à un prix plus faible pour faire un profit. Il ya des facteurs particuliers essentiels pour le scalping Forex. Il s'agit de la liquidité, de la volatilité, du calendrier et de la gestion des risques. La liquidité du marché a une influence sur la façon dont les commerçants effectuent le scalping. Certains d'entre eux préfèrent négocier sur un marché plus liquide afin qu'ils puissent facilement se déplacer dans et hors de grandes positions, tandis que d'autres peuvent préférer le commerce sur un marché moins liquide qui a de plus grandes spreads bid-ask. Dans la mesure où il se réfère à la volatilité, scalpers comme des produits plutôt stables, pour eux de ne pas s'inquiéter des changements de prix soudains. Si un prix de la sécurité est stable, les scalper peuvent profiter même en fixant des ordres sur la même offre et demander, faisant des milliers de métiers. Le délai dans la stratégie de scalper est significativement court et les commerçants essaient de profiter de ces mouvements de marché de petite taille qui sont même difficiles à voir sur un graphique d'une minute. En plus de faire des centaines de petits profits au cours d'une journée, les scalper en même temps peuvent supporter des centaines de petites pertes. Par conséquent, ils doivent développer une gestion rigoureuse du risque pour éviter des pertes imprévues. Fading Stratégie Trading Fading dans les termes de forex trading signifie trading contre la tendance. Si la tendance augmente, les commerçants se fanent vendront en espérant que le prix baissera et de la même façon qu'ils achèteront si le prix augmente. En l'occurrence, cette stratégie suppose la vente de la sécurité lorsque son prix est en hausse et l'achat lorsque le prix est en baisse, ou comme dit la décoloration. Il est désigné comme une stratégie de négociation de jour contrarian qui est utilisé pour le commerce contre la tendance dominante. Contrairement à d'autres types de trading dont l'objectif principal est de suivre la tendance dominante, la décoloration trading exige de prendre une position qui va à l'encontre de la tendance primaire. Les principales hypothèses sur lesquelles la stratégie de décoloration est fondée sont: Les valeurs sont surcomptées Les acheteurs sont prêts à prendre des bénéfices Les acheteurs actuels peuvent apparaître à risque Bien Fading le marché peut être très risqué et exige une tolérance au risque élevé, il peut être extrêmement rentable. Pour exécuter la stratégie de décoloration, deux ordres de limite peuvent être placés aux prix spécifiés - un ordre limite d'achat devrait être fixé au-dessous du prix courant et un ordre limite de vente devrait être placé au-dessus de celui-ci. La stratégie de décoloration est extrêmement risquée car elle signifie négociation contre la tendance dominante du marché. Cependant, il peut être avantageux ainsi - Fade traders peuvent tirer profit de toute inversion de prix, car après une forte hausse ou de baisse de la monnaie, il est prévu de montrer quelques revers. Ainsi, si utilisé correctement, la stratégie de décoloration peut être une façon très rentable de négociation. Ses partisans sont considérés comme des preneurs de risque qui suivent les règles de gestion des risques et essayer de sortir de chaque commerce avec le profit. Tweet Daily Pivot Trading stratégie Pivot Trading vise à obtenir un profit de la volatilité quotidienne de la monnaie. Dans son sens de base, le point de pivot est défini comme un tournant. Il est considéré comme un indicateur technique dérivé en calculant la moyenne numérique des prix élevés, faibles et de clôture des paires de devises. Le concept principal de cette stratégie est d'acheter au plus bas prix de la journée et de vendre au prix le plus élevé de la journée. Au milieu des années 1990, un trader professionnel et analyste Thomas Aspray publiait des niveaux de pivot hebdomadaires et quotidiens pour les marchés de change à ses clients institutionnels. Comme il le mentionne, à cette époque, les niveaux hebdomadaires pivot n'étaient pas disponibles dans les programmes d'analyse technique et la formule n'était pas largement utilisé non plus. Mais en 2004, le livre de John Person, Guide complet des tactiques techniques de négociation: comment tirer profit de points pivots, chandeliers Autres indicateurs a révélé que les points de pivote avait été utilisé depuis plus de 20 ans jusqu'à ce moment. Au cours des dernières années, il était encore plus surprenant pour Thomas de découvrir le secret de l'analyse trimestrielle point pivot, encore une fois grâce à John Person. Actuellement, les formules de base de calcul des points de pivot sont disponibles et sont largement utilisés par les commerçants. En outre, le calculateur de points pivots peut être facilement trouvé sur Internet. Pour la séance de négociation actuelle, le point de pivot est calculé comme suit: Point de pivotement (précédent haut précédent bas précédent Fermer) 3 La base des pivots quotidiens est de déterminer les niveaux de support et de résistance sur le tableau et d'identifier les points d'entrée et de sortie. Cela peut être fait par les formules suivantes: S1 - Niveau de soutien 1 R2 - Niveau de résistance 2 S2 - Niveau de soutien 2 Tweet Momentum Stratégie de négociation Momentum trading est en fait basé sur la recherche de la plus forte sécurité qui est également susceptible de commerce higher. It est basé sur Le concept que la tendance actuelle est susceptible de continuer plutôt que d'inverser. Un trader suivant cette stratégie est susceptible d'acheter une monnaie qui a montré une tendance à la hausse et vendre une monnaie qui a montré une tendance à la baisse. Ainsi, à la différence des négociants quotidiens pivots, qui achètent bas et vendent haut, les négociants de la vitesse achètent haut et vendent plus haut. Les commerçants Momentum utilisent différents indicateurs techniques, comme MACD, RSI, oscillateur momentum pour déterminer le mouvement du cours de la monnaie et de décider quelle position prendre. Ils considèrent également les nouvelles et le volume lourd pour prendre les bonnes décisions commerciales. Momentum trading nécessite de souscrire à des services de nouvelles et surveiller les alertes de prix pour continuer à faire des profits. Selon un analyste financier bien connu Larry Light, les stratégies de momentum peuvent aider les investisseurs à battre le marché et éviter les accidents, lorsqu'il est couplé à la tendance de suivi, qui se concentre uniquement sur les actions qui gagnent. Tweet Carry Trade Strategy Le carry trade est une stratégie par laquelle un trader emprunte une devise dans un pays à faible taux d'intérêt, le convertit en monnaie dans un pays à taux d'intérêt élevé et l'investit dans des titres de créance de premier ordre de ce pays. Les investisseurs qui suivent cette stratégie empruntent de l'argent à un taux d'intérêt bas pour investir dans un titre qui devrait fournir un rendement plus élevé. Carry trade permet de faire un profit du marché non-volatile et stable, puisqu'il importe plutôt la différence entre les taux d'intérêt des devises plus la différence est élevée, plus le profit est grand. Tout en décidant quelles devises pour le commerce par cette stratégie, vous devriez considérer les changements prévus dans les taux d'intérêt de certaines monnaies. Le principe est simple: acheter une devise dont le taux d'intérêt devrait augmenter et vendre la devise dont le taux d'intérêt devrait baisser. Toutefois, cela ne signifie pas que les variations de prix entre les monnaies sont absolument sans importance. Ainsi, vous pouvez investir dans une devise en raison de son taux d'intérêt élevé, mais si le prix de la devise baisse et vous fermez le commerce, vous pouvez constater que même si vous avez profité du taux d'intérêt que vous avez également perdu du commerce en raison de la Différence dans le prix buysell. Par conséquent, carry trade est principalement adapté pour le marché sans fin ou latéral, quand le mouvement des prix devrait rester le même pendant un certain temps. Tweet Forex Hedging Strategy La couverture est généralement comprise comme une stratégie qui protège les investisseurs de la survenance d'événements qui peuvent causer certaines pertes. L'idée derrière la couverture de change est d'acheter une devise et vendre une autre dans l'espoir que les pertes sur un commerce sera compensée par les bénéfices réalisés sur un autre commerce. Cette stratégie fonctionne plus efficacement lorsque les devises sont corrélées négativement. Ainsi, vous devez acheter une deuxième sécurité en dehors de celui que vous possédez déjà afin de la couvrir une fois qu'il se déplace dans une direction inattendue. Cette stratégie, contrairement à la plupart des stratégies de négociation déjà discutées, n'est pas utilisée pour réaliser des bénéfices, elle vise plutôt à réduire le risque et l'incertitude. Il est considéré comme un certain type de stratégie dont le seul but est d'atténuer le risque et d'améliorer les possibilités de gagner. À titre d'exemple, nous pouvons prendre des paires de devises et essayer de créer une haie. Disons que dans un laps de temps spécifique le dollar américain est fort, et certaines paires de devises, y compris les USD montrent des valeurs différentes. Comme, la GBPUSD est en baisse de 0,60, JPYUSD est en baisse de 0,75 et EURUSD est en baisse de 0,30. Comme un commerce directionnel, il vaut mieux prendre la paire EURUSD qui est le moins et montre donc que si la direction du marché change, il ira plus haut que les autres paires. Après l'achat de la paire EURUSD, nous devons choisir une paire de devises qui peut servir de couverture. Encore une fois, nous devrions examiner les valeurs monétaires et choisir celui qui présente la faiblesse la plus comparative. Dans notre exemple, c'était JPY, et EURJPY serait un bon choix. Ainsi, nous pouvons couvrir nos achats commerciaux EURUSD et vendre EURJPY. Ce qui est plus important à noter dans la couverture de change est que la réduction de risque signifie toujours la réduction de bénéfice, ici, la stratégie de couverture ne garantit pas des bénéfices énormes, plutôt elle peut couvrir votre investissement et vous aider à échapper à des pertes ou au moins réduire son étendue. Toutefois, si développé correctement, stratégie de couverture de change peut entraîner des profits pour les deux métiers. Le portefeuille de négociation, qui peut aussi être appelé panier trading, est basé sur la combinaison de différents actifs appartenant à différents marchés financiers (Forex, stock, futures, etc.). Le concept derrière le trading de portefeuille est la diversification, l'un des moyens les plus populaires de réduction des risques. Grâce à une répartition intelligente de l'actif, les opérateurs se protègent contre la volatilité du marché, réduisent l'ampleur du risque et maintiennent l'équilibre des bénéfices. Il est très important de créer un portefeuille diversifié pour atteindre votre objectif commercial. Sinon, ce genre de stratégie sera sans but. Vous devriez compiler votre portefeuille avec de tels titres (devises, actions, matières premières, indices) qui ne sont pas strictement corrélés, ce qui signifie que leurs rendements ne se déplacent pas vers le haut et vers le bas à l'unisson parfaite. En mélangeant différents actifs de votre portefeuille qui sont en corrélation négative, avec un prix des titres en hausse et les autres en baisse, vous pouvez garder les portefeuilles d'équilibre, donc préserver votre profit et réduire le risque. Actuellement, IFC Markets fournit la technologie de création et de négociation d'instruments personnels composites (PCI) basée sur GeWorko Method. Ce qui rend encore beaucoup plus facile d'effectuer le commerce de portefeuille. La technologie permet de créer des portefeuilles à partir de seulement deux actifs et inclure jusqu'à plusieurs dizaines d'instruments financiers différents, ouvrir les positions longues et courtes au sein d'un portefeuille, afficher l'historique des prix des actifs jusqu'à 40 ans, créer vos propres PCI. Utiliser une grande variété d'outils d'analyse de marché, appliquer différentes stratégies de négociation et optimiser et rééquilibrer en permanence votre portefeuille de placements. En d'autres termes, la méthode GeWorko est une solution qui vous permet de développer et d'appliquer des stratégies qui conviennent le mieux à vos préférences. Tweet Achat et maintien de la stratégie La stratégie d'achat et de maintien est un type d'investissement et de négociation lorsqu'un commerçant achète la sécurité et la détient pendant une longue période. Un trader qui emploie buy and hold stratégie d'investissement n'est pas intéressé par les mouvements de prix à court terme et les indicateurs techniques. En fait, cette stratégie est principalement utilisé par les opérateurs boursiers, mais certains commerçants de Forex aussi l'utiliser, se référant à elle comme une méthode particulière d'investissement passif. Ils s'appuient généralement sur une analyse fondamentale plutôt que sur des graphiques et des indicateurs techniques. Cela dépend déjà du type d'investisseur pour décider comment appliquer cette stratégie. Un investisseur passif regarderait les facteurs fondamentaux, comme l'inflation et le taux de chômage du pays dont il a investi la monnaie, ou s'appuierait sur l'analyse de la société dont il est propriétaire, considérant que la stratégie de croissance de la société, la qualité de ses produits, Etc. Pour un investisseur actif, il serait plus efficace d'appliquer une analyse technique ou d'autres mesures mathématiques pour décider d'acheter ou de vendre. Tweet Spread Pair Trading Strategy Paire de négociation (spread trading) est l'achat simultané et la vente de deux instruments financiers liés les uns aux autres. La différence des variations de prix de ces deux instruments fait le profit ou la perte de négociation. Par cette stratégie commerçants entretemps ouvert deux positions égales et directement opposées qui peuvent compenser les uns les autres en gardant le solde commercial. Le spread trading peut être de deux types: les spreads intra-marché et inter-matières premières. Dans le premier cas, les traders peuvent ouvrir des positions longues et courtes sur le même actif sous-jacent sous différentes formes (par exemple sur les marchés au comptant et à terme) et sur des bourses différentes, tandis que dans le second cas elles ouvrent des positions longues et courtes sur des actifs différents L'un à l'autre, comme l'or et l'argent. Dans le commerce de propagation, il est important de voir comment lié les titres sont et non de prédire le mouvement du marché. Il est important de trouver des instruments de négociation connexes avec un écart de prix notable pour maintenir l'équilibre positif entre risque et récompense. Tweet Swing stratégie de négociation Swing trading est la stratégie par laquelle les commerçants détenir l'actif dans un à plusieurs jours en attente de faire un profit de changements de prix ou ce que l'on appelle des oscillations. Une position de trading swing est réellement détenu plus longtemps qu'un jour position de négociation et plus courte qu'une position de négociation d'achat et de détention. Qui peut être maintenu même pendant des années. Swing commerçants utilisent un ensemble de règles fondées sur la mathématique pour éliminer l'aspect émotionnel de la négociation et faire une analyse intensive. Ils peuvent créer un système commercial utilisant à la fois des analyses techniques et fondamentales pour déterminer les points d'achat et de vente. Si dans certaines stratégies la tendance du marché n'est pas d'une importance primordiale, dans le commerce swing est le premier facteur à considérer. Les adeptes de cette stratégie de commerce avec la tendance primaire de la carte et croient en la tendance est votre concept d'ami. Si la monnaie est dans une tendance à la hausse des commerçants vont longtemps, c'est-à-dire, l'acheter. Mais si la monnaie est dans une tendance baissière, ils vont à court terme vendre la monnaie. Souvent, la tendance n'est pas claire, elle est latérale, ni haussière, ni baissière. Dans de tels cas, le cours de la monnaie se déplace dans un modèle prévisible entre le soutien et les niveaux de résistance. The swing trading opportunity here will be the opening of a long position near the support level and opening a short position near the resistance level. Tweet Forex Strategies Based on Trading Order Types Order trading helps traders to enter or exit a position at the most suitable moment by using different orders including market orders, pending orders, limit orders, stop orders, stop loss orders and OCO orders. Currently, advanced trading platforms provide various types of orders in trading which are not simply buy button and sell button. Each type of trading order can represent a specific strategy. Its important to know when and how to trade and which order to use in a given situation in order to develop the right order strategy. The most popular Forex orders that a trader can apply in his trade are: Market orders - a market order is placed to instruct the trader to buy or to sell at the best price available. The entry interfaces of market order usually have only buy and sell options which make it quick and easy to use. Pending Orders pending orders which are usually available in six types allow traders to buy or sell securities at a previously specified price. The pending orders-buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit and sell stop limit - are placed to execute a trade once the price reaches the specified level. Limit Orders - a limit order instructs the trader to buy or sell the asset at a specified price. This means that first of all the trader should specify the desired buy and sell prices. The buy limit order instructs him to buy at the specified price or lower. And the sell limit order instructs to sell at the specified price or even higher. Once the price reaches the specified price, the limit order will be filled. Stop orders-a sell stop order or buy stop order is executed after the stop level, the specified price level, has been reached. The buy stop order is placed above the market and the sell stop order is set below the market. Stop loss orders - a stop loss order is set to limit the risk of trade. It is placed at the specified price level beyond which a trader doesnt want or is not ready to risk his money. For a long position you should set the stop loss order below the entry point which will protect you against market drops. Whereas, for a short position place the order above the trade entry to be protected against market rises. OCO OCO (one-cancels-the-other) represents a combination of two pending orders which are placed to open a position at prices different from the current market price. If one of them is executed the other will automatically be canceled. Tweet Algorithmic Trading Strategies Algorithmic trading, also known as automated Forex trading, is a particular way of trading based on a computer program which helps to determine whether to buy or sell the currency pair at a specific time frame. This kind of computer program works by a set of signals derived from technical analysis. Traders program their trade by instructing the software what signals to search for and how to interpret them. High-grade platforms include complementary platforms which give an opportunity of algorithmic trading. Such advanced platforms through which traders can perform algorithmic trading are NetTradeX and MetaTrader 4. NetTradeX trading platform besides its main functions, provides automated trading by NetTradeX Advisors. The latter is a secondary platform which contributes to automated trading and enhances the main platforms functionality by the NTL (NetTradeX Language). This secondary platform also allows to perform basic trading operations in a manual mode, like opening and closing positions, placing orders and using technical analysis tools. MetaTrader 4 trading platform also gives a possibility to execute algorithmic trading through an integrated program language MQL4. On this platform traders can create automatic trading robots, calledAdvisors, and their own indicators. All the functions of creating advisors, including debugging, testing, optimization and program compilation are performed and activated in MT4 Meta-Editor. The Forex trading strategy by robots and programs is developed mainly to avoid the emotional component of trade, as it is thought that the psychological aspect prevents to trade reasonably and mostly has a negative impact on trade. Choose Your Network: IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 IFC Markets est un important courtier sur les marchés financiers internationaux qui fournit des services de trading Forex en ligne, ainsi que des CFD futurs, à indice, en actions et en matières premières. Depuis 2006, la société travaille en permanence auprès de ses clients dans 18 langues de 60 pays à travers le monde, en accord avec les normes internationales en matière de services de courtage. Avertissement relatif aux risques: Les opérations de change et de CFD sur le marché hors cote impliquent des risques importants et les pertes peuvent dépasser vos investissements. IFC Markets does not provide services for United States and Japan residents. Best Forex intraday strategies Intraday strategies in the forex market are those sets of approaches, tools and actions which market actors use when trading stocks within one day with the aim of achieving their positive financial performance. The optimal choice of the strategies allows maximizing the level of daily yields generated by forex players. Forex intraday trading strategies are speculative strategies used for selling and purchasing financial instruments in the securities market within the same trading day. Day trading occurs within a short time period, and therefore market players need to find the best intraday forex strategy with the aim of succeeding in their transactions. Below, we are going to investigate the most widespread forex trading intraday strategies. Trend following This intraday forex strategy assumes that market actors analyze price movements of stocks rather than the financial strength of companies. Trend following is a simple forex day trading strategy under which market actors believe that the current trends persisting in the stock market will remain in force. Thus, if the price for stocks rises, it will be likely to continue growing, and therefore the investor is interested in purchasing such stocks. To the contrary, if there is a downward movement of stock prices, the investor will be interested in short selling such stocks. Contrarian investing Contrarian investing consists in the investors actions to purchase or sell stocks in contrast to the existing market trends. Thus, if the price for stocks drops, the investor purchases such stocks, and to the contrary, if their price goes up, the investors sells them, in both cases expecting the trend to reverse soon. This may be the best forex intraday strategy when the investor has confidence in either of the two main preconditions: Stocks enjoy excessive demand in the market, and are overpriced, i. e. there is excessive optimism (high price sell) Market pessimism is extremely high and drives the value of stocks below their market price (low price purchase) (see picture below). News trading Under the news playing forex intraday strategy, the investor purchases stocks as soon as some positive news are obtained regarding the expected growth of such stocks price, or to the contrary, sells stocks as bad news emerge. The factors which may make the investor use the news playing intraday forex strategy may range from market factors (such as investors expectations, forecasted price fluctuations, negative or positive economic dynamics, etc.) and up to various political and other factors not directly related to the forex market. Therefore, in order to benefit from news playing, the investor needs to be well aware of the multitude of variables affecting market dynamics, and should be able to monitor closely any their changes for quick response. Scalping intraday forex strategy This forex intraday strategy for trading stocks is based on the detection of small gaps in the buy-sell spread, and the initiation of a large number of short-term intraday transactions with small yields. A position within the scalping strategy is usually opened and closed quickly, with the aim of benefiting from the currently available price gaps. Due to the fact that the scalping forex intraday strategy is implemented within limited time periods (usually 3 to 5 minutes, less often up to 13-15 minutes), this strategy is rather risky, and it imposes several key requirements for the scalper to be effective. Thus, first of all, the broker needs to process all bids quickly, as even seconds of delay may make the transaction ineffective. Next, scalping needs to be permitted for short-term transactions on the respective exchange. Finally, great buy-sell spreads should be avoided, as they may minimize the already limited profit margin, thus making scalping financially ineffective. Scalping may be the best intraday forex strategy in the conditions of growing market volatility and fluctuations, which allows the market actors benefiting from the short-term imbalances occurring during those periods. Intraday Forex strategies - Range trading Range trading intraday forex strategies are based on the investors assumption that as soon as the price of stocks reaches its highest soil, it will fall back to its lows, and vice versa. Therefore, when the price hits its upper soil, the investor sells, and to the contrary, when it reaches its lower soil, the investor buys. In practice, within this intraday forex strategy, the investors identified a channel with the lower level represented by support and the upper level represented by resistance. As far as the stock price fluctuations do not break out of the identified channel, the investor may sell many times at resistance and buying many times at support. Rebate trading and Price action This forex intraday trading strategy is based on the rebates of electronic communication network (ECNs) as the main source of earnings. ECNs may provide rebates to those market actors (either buyers or sellers) who bring additional liquidity through the placement of their limit orders maintaining the stock prices. Price action strategies are free forex intraday strategies which are based on the investors analysis of raw market data such as prices, volumes of stocks, etc. in their numeric form, and the subsequent adoption of decisions based on the combination of the entirety of such technical indicators and forecasting of their possible subsequent movement. Within the price action forex intraday strategy trading, there may be different tools and their applications. For instance, investors may analyze price volatility, candlesticks or bands, as well as behavioral and other factors. This makes the price action a forex day trading strategy which requires a high level of knowledge and analytical skills from the investor. An example of the implementation of the price action strategy may be when the investor oversees a scenario under which the stock price should fall by the afternoon. If the scenario is proven to be true (i. e. prices do drop by the afternoon), the investor re-investigates his previous assumptions. If he believes (base on technical analysis data) that no subsequent decrease in prices should be expected, the investor buys such stocks. To the contrary, if prices are expected to further drop, the investor may take additional time before purchasing the securities. Forex intraday strategies and Artificial intelligence This intraday forex strategy is based on the use of automatic computation software using complex algorithms for evaluating the current market dynamics and the potential subsequent development scenarios. With the growing scope of technological progress, new automated machines and software have emerged which are capable of learning and generating new algorithms and their deviations based on the new information acquired from the market. For instance, lets say, securities in a particular market are traded at a particular price, with slight fluctuations over the day. Software registers it and provides algorithmic information to the investors. Then, a close stock exchange market is gaining rapid development, and the investors stock market is now more prone to greater fluctuations over the daytime in line with the fluctuations on the neighbor market. By using the artificial intelligence intraday forex strategy, the investor may spare significant time and funds, as the software may generate new algorithms which already take into account factors such as the impact of price fluctuations in other relevant markets. This example is rather simplified, but when there are a majority of differently vectored factors, the use of artificial intelligence may be indispensable, and this forex intraday trading strategy may be the best option to enhance the investors profits or hedge the inherent risks.
No comments:
Post a Comment